- Start date
- Duration
- Format
- Language
- 17 may 2023
- 6 days
- Class
- Italian
Definire modelli quantitativi che migliorino e supportino in modo efficiente le attività di analisi, valutazione e decisione nell’ambito della finanza aziendale.
By Andrea Beltratti
Are movements on stock markets justified by the movements of dividends? No, according to the Robert Shiller,Ā Nobel Prize winner in Economics, who maintains thatĀ itāsĀ the combined actions ofĀ investorsĀ whichĀ create āexcessive volatility.ā The fluctuationsĀ that are typicalĀ ofĀ share pricesĀ are farĀ amplifiedĀ thanĀ those ofĀ dividends, revenues, and the GDP, evenĀ factoring inĀ the normal variability of interest rates and risk premiums. Itās never easy toĀ ascertainĀ the existence of excessive volatility, because weĀ rarelyĀ have the chance to carry out controlled experiments;Ā moreĀ often than notĀ we donāt know exactly whatĀ movesĀ theĀ markets.Ā
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Definire modelli quantitativi che migliorino e supportino in modo efficiente le attività di analisi, valutazione e decisione nell’ambito della finanza aziendale.
Il corso fornisce principi, strumenti e logiche in grado di promuovere la gestione organica del rischio, trasversalmente alle diverse funzioni e divisioni aziendali.
Per conoscere le variabili di mercato, prevederne gli andamenti e governare i rischi nell’ambito della finanza corporate.